Comptabilité générale & analytique
Le poste de travail complet du comptable : grand livre, lettrage, rapprochement bancaire, TVA, FEC — et l'analytique par chantier.
La compta n'a pas à quitter le logiciel pour finir chez l'expert-comptable. Okapia OS embarque un vrai poste de travail comptable, de la tenue courante jusqu'à la liasse : grand livre et balance en partie double, lettrage automatique, rapprochement bancaire, immobilisations et crédit-bail, notes de frais scannées par l'IA, trésorerie et SIG/CAF, TVA/TGAP/éco-contribution, jusqu'au plan de comptes PCG complet (près de 1067 comptes), à l'export FEC et à la clôture d'exercice guidée. La donnée qui naît sur le pont-bascule finit en écriture, sans double saisie — et le comptable ou le cabinet dispose d'un dossier de révision par cycles et d'un contrôle continu des anomalies pour fiabiliser les comptes en amont.
Ce que fait le module
- Grand livre et balance générale à solde progressif, plan de comptes PCG complet (~1067 comptes) et codes TVA paramétrables
- Comptes tiers : soldes clients et fournisseurs unifiés (créances, dettes, trop-perçu/trop-versé)
- Saisie d'écritures en partie double, journaux ventes / achats / banque / OD
- Schémas comptables : règles de comptabilisation paramétrables par type d'événement (ventes, achats, immobilisations…)
- Lettrage automatique et manuel, avec solde des écarts (perte 658 / trop-perçu 758)
- Rapprochement bancaire : import de relevé, appariement automatique, pointage, journaux de trésorerie
- Régularisations de fin d'exercice : CCA/PCA, charges à payer, produits à recevoir, provisions
- Budget & écarts : budget par compte confronté au réalisé du grand livre
- Immobilisations : amortissement linéaire ou dégressif, cession ou rebut, registre des immobilisations
- Notes de frais scannées par l'IA, affectation analytique et remboursement
- Crédit-bail, comptes courants d'associés (455), effets de commerce (LCR, billets), subventions (compte 2093)
- TVA (collectée, facturée, encaissée, autoliquidation achat/import), TGAP, éco-contribution et taxes métaux (TFMP + CRDS)
- Indicateurs de gestion : SIG, CAF, balance âgée, antériorité des créances et DSO
- Reprise d'antériorité par import FEC, exports FEC (art. A47 A-1 LPF) multi-formats, ISACOMPTA, CA3
- Annexe comptable (ANC 831-838), RBE, calendrier fiscal et barèmes à jour
- Clôture d'exercice guidée, dossier de révision par cycles pour le cabinet (démarche OEC)
- Contrôle continu : moteur d'anomalies et score de santé comptable, doctrine & règles d'évaluation (PCG/ANC) assistées par IA
- Imputations analytiques par engin et par chantier (heures, km)
Ce que ça change pour vous
Okapia OS facilite la gestion réglementaire de votre exploitation. Il ne constitue pas un conseil juridique et ne garantit pas la conformité de votre établissement — celle-ci relève de votre responsabilité d'exploitant.